AGIT | 10 Ottobre 2022 - ore 18:15 - Il consiglio approva strategie e obiettivi del triennio 2022-2024
(ufficio stampa) – Ok del consiglio questo pomeriggio, con 19 sì (Cdx e Orsini) e 10 contrari, al nuovo piano industriale strategico 2022-2024 di Terni Reti S.r.l., società interamente controllata del Comune di Terni.
Il documento, redatto con il supporto di un advisor esterno, fissa gli obiettivi per il prossimo triennio secondo una visione integrata e definisce le strategie per raggiungerli.
Il piano muove dalla descrizione della situazione dell’ultimo periodo di vita dell’azienda che, a seguito dell’operazione di riorganizzazione della società, ha visto un consistente incremento dell’utile netto che è passato da 21.200 euro del 2019 a 796.000 euro del 2021. Un risultato che si cala, tuttavia, in un contesto di incertezza legata ad alcuni elementi di criticità.
Tra questi, la sottoscrizione con la Banca delle Marche di uno strumento finanziario detto “Collar”, per un importo di quasi 30 milioni di euro, a copertura del mutuo per l’acquisto degli impianti e delle reti del gas, che ha comportato un patrimonio netto negativo dal 2017 determinando per Terni Reti la difficoltà ad accedere ai finanziamenti esterni. Altra notevole criticità deriva dal contenzioso con Umbria Distribuzione Gas per i canoni di concessione della rete comunale del gas e dal conseguente rischio di mancanza di liquidità per l’incaglio temporaneo – si legge nel documento – del credito di oltre 3,5 milioni di euro relativo ai canoni periodo 2020-2021, credito peraltro ricorrente per i successivi periodi di competenza. In questo quadro si pone come ulteriore elemento di incertezza La mancata definizione degli asset patrimoniali dell’Aviosuperficie e del Parcheggio San Francesco, fino al 2016 gestiti da ATC Servizi Spa, società in liquidazione dal 2015.
Il Piano dettaglia le attività delle 5 unità di business di Terni Reti – rete del gas, mobilità, parcheggi, sport, facility managment – e introduce la possibilità di ulteriori linee relative ai servizi cimiteriali, che potrebbero essere inglobati nel corso del 2022, e al servizio di illuminazione pubblica. Il Piano prefigura la possibilità di uno sviluppo della società verso la mission della Asset company attraverso il conferimento da parte del Comune della proprietà e di altri diritti reali su beni materiali e immateriali di pubblica utilità nel lungo periodo. Un processo di focalizzazione sulla partecipata da definire in maniera condivisa tra società e socio unico, a partire dall’individuazione degli asset strategici e conferibili, per giungere a un nuovo modello di gestione del patrimonio comunale.
Il documento si sofferma anche sui fattori abilitanti del Piano, le leve operative che consentono il perseguimento delle strategie e che sono individuate nell’organizzazione per business unit centrata sul responsabile del servizio, nella condivisione e coinvolgimento delle risorse umane, nella innovazione tecnologica e digitalizzazione, nella forte attenzione ai costi e in un sistema di controllo di gestione agile che consenta rapide azioni correttive.
Entrando più nel dettaglio dei conti, il piano prevede per il triennio:
Il Piano, nel prefigurare lo sviluppo della dinamica finanziaria allo scopo di verificare le possibili soluzioni per assicurare la tenuta finanziaria della società nel prossimo triennio fino alla conclusione dei contenziosi, prevede vari scenari nei quali il socio Comune di Terni può avere un ruolo importante nel risanamento economico-patrimoniale di Terni Reti. Partendo dall’ipotesi di uno scenario inerziale, il peggiore, in cui la società non incassa i crediti per i canoni del gas, onora tutti i suoi debiti, effettua operazioni di trasferimento di asset del parcheggio San Francesco e Aviosuperficie, e necessita di una provvista-ponte per garantire la continuità aziendale. Tale situazione porterebbe un flusso di cassa annuo negativo dal 2022 con progressiva riduzione delle disponibilità liquide da € - 2.954.636 a fine 2022 a € - 8.022.301 a fine 2024.
Il documento illustra poi lo scenario di continuità caratterizzato da scadenze debitorie flessibili verso il Comune di Terni, un intervento da parte delle banche BPER e Amco. Con questo scenario e con l’autofinanziamento la società mantiene la continuità aziendale fino al 2024, termine di risoluzione dei contenziosi con disponibilità liquide previste da € 4.158.083 a fine 2022 a € 1.838.759 a fine 2024.
Lo scenario successivo riguarda il 2025 e prevede, ad esito positivo dei contenziosi, il raggiungimento di condizioni di equilibrio economico-finanziario.
Infine vengono decritti gli scenari migliorativi: nell’ipotesi in cui a metà del 2023 vengano risolti positivamente per Terni Reti il contenzioso per i canoni del gas o che si giunga a una conciliazione, si anticiperebbe l’uscita dalle criticità anticipando lo scenario 2025.
"Era una società in grave difficoltà - dichiara l'assessore alle Partecipate Orlando Masselli - nel 2019 utile di poche migliaia di euro con indebitamento strutturale per acquisto reti gas nel frattempo deprezzata per nuove normative nazionali Il comune ha riportato la società a non essere solo patrimoniale ma ad essere una società in house multiutility. È stata una strategia di visione che sta dando frutti. In sostanza terni reti svolgera servizi come in quelle cimiteriali, le velostazioni che saranno sicuramente in perdita. Utile 2021 800 mila euro che verrà confermato nel 2022. La società non avrà più un patrimonio netto negativo e potrà avere una autonomia economica."